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在A股市场持续强势走高的背景下，年内私募证券产品呈现较好的收益态势。私募排排网数据显示，截至2025年8月31日，有业绩记录的10135只私募证券产品，今年以来平均收益率为20.41%，其中有9208只产品实现正收益，正收益占比达90.85%。

值得注意的是，在结构性行情主导的2025年，股票策略私募产品展现出强大的收益捕捉能力。数据显示，有业绩记录的6473只股票策略产品中，6026只产品实现正收益，占比93.09%，平均收益率高达25.38%。市场分析人士指出，股票策略的良好表现得益于市场结构性机会。2025年以来，A股市场整体震荡向上，中小盘风格主导，科技成长股与资源类周期股轮番发力。

股票策略内部，量化多头策略表现尤为亮眼，凭借模型算法，能快速捕捉中小盘个股的价格波动与价值偏离，在中小盘行情中精准布局，获取丰厚收益。数据显示，有业绩记录的1303只产品中，有1254只正收益产品，占比高达96.24%，平均收益率为31.84%。

主观多头表现明显不及量化多头，主观多头正收益占比92.68%，平均收益率25.62%。但主观多头策略中，不少主观多头依靠基金经理对行业趋势、企业基本面的深入研究，提前挖掘科技成长、资源周期板块优质个股，顺势而为收获不错收益。

股票市场中性和股票多空策略有加入对冲，因此表现不及量化多头和主观多头，有业绩展示的股票市场中性和股票多空策略正收益产品占比分别为88.47%和91.67%，平均收益率分别为8.15%和14.53%。

多资产策略通过跨资产类别配置和灵活调整资产比例，在不同市场环境下分散风险并把握投资机会，今年以来及时增加股票资产暴露，表现仅次于股票策略。数据显示，有业绩记录的1279只多资产策略产品中，1150只产品实现正收益，占比89.91%，平均收益率达15.61%。

组合基金策略虽然整体收益率低于股票策略和多资产策略，但该策略正收益占比在五大策略中最高。数据显示，有业绩记录的398只产品中，有382 只正收益，占比95.98%，平均收益率为14.12%。市场分析人士指出，组合基金的高胜率体现其风控模型和资产分散策略的有效性，适合风险偏好较低投资者。组合基金通过投资多只不同策略、不同风格私募产品，平滑单一产品波动，避免集中投资风险。

今年以来，商品市场整体呈现宽幅震荡走势，缺乏连贯性趋势，结构性反转行情频繁上演，板块间强弱关系切换节奏极快。这种复杂多变的市场状况对依赖趋势性行情获利的期货及衍生品策略极为不利。数据显示，有业绩记录的1212只期货及衍生品策略产品中，有935只实现正收益，占比达77.15%，平均收益率为8.55%。

在经济增速放缓背景下，货币政策趋于宽松，债券价格上涨，票息收益与资本利得叠加，为债券策略产品带来稳定收益。数据显示，有业绩记录的773只产品中，有715只产品实现正收益，占比为92.50%，平均收益率为7.89%。

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